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天弘弘利 : 天弘弘利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

[时间:2021-10-23 17:58来源:未知作者:admin浏览:]

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:天弘弘利债券型证券投资基金2013年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。

  注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金特有风险:(1)对于每一份基金份额,在其封闭期,基金份额持有人面临不

  能赎回基金份额的风险。(2)本基金基金份额在开放日可能面临流动性风险,对此,基金管

  理人将做好流动性管理,以应对单个开放日可能出现的巨额赎回,但在应对可能出现的巨额

  赎回时,基金资产变现仍有可能面临较大的冲击成本,基金份额持有人面临基金份额净值下

  降的风险。(3)本基金以债券投资为主,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产

  而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。(4)本基金

  虽然力求通过债券、股票等资产的资产配置规避单一市场风险,但不能完成抵御债券、股票

  等市场同时下跌的风险,并且可能因出现阶段性的资产错配而影响基金的收益水平。(5)本

  基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公

  开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能

  会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信

  用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募

  集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

  2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、www.59888888a.com,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定

  的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公

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